琼海残略国际贸易有限公司

3月26日，集團(tuán)公司資金檢查小組對公司進(jìn)行了2021年度資金管理檢查。

財務(wù)部就對公司賬戶和資金集中管理情況、資金計劃管理、資金運(yùn)營管理及內(nèi)控體系建設(shè)等工作進(jìn)行了匯報。

檢查小組詳細(xì)了解了公司資金使用情況、“兩金壓控”及回款情況，同時提出可通過各部門協(xié)調(diào)合作、積極與甲方電廠溝通加快回款進(jìn)度及使用電子匯票等方法緩解回款壓力等寶貴意見。通過材料審核、憑證抽查等方式，對公司資金管理工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)，對公司在資金計劃及使用、賬戶管理、審批流程及資金歸集率等方面工作予以充分肯定。